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이지스레지던리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  적극적인 자산증식으로 이익은 늘었지만 배당은 늘리지 않은 리츠입니다. 추후 배당금 상승이 예상됩니다. 

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리츠개요

• 회사명 : 이지스레지던스리츠(위탁관리리츠)
• 설립일 : 2020.02.03.
• 상장일 : 2020.08.05.
• 투자자산 : 주택, 호텔
• 결산주기 : 6개월(6월, 12월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

사업내용(보유자산)

 

• 부평 더샵 공공지원 민간임대주택 : 인천시 부평구 십정동 216번지 일원에 위치하며 규모는 총3578세대 입니다. 건설중에 있으며 시공사는 포스코 건설입니다. 투자금액은 총898억원 입니다. 전체자산의 46%에 해당하는 금액입니다. (이지스151호, 이지스166호)
• Spring Creek Towers : 미국 뉴욕주에 위치하는 임대주택이며 규모는 총5,881세대 입니다. (이지스427호)
• Illini Tower :미국 일리노이주에 위치하는 임대주택이며 규모는 207세대 이니다. Spring Creek Towers와 함께 총483억원이 투자되었습니다. 전체 자산의 24%에 해당합니다. (이지스458호)
• 디어스 판교 : 경기도 성남시 수정구 시흥동 296-3번지 외4필지이며  총521세대 입니다. 총375억이 투자 되었으며 전체 자산의 19%에 해당합니다.(이지스200호, 이지스411호)
• 디어스 명동 : 서울시 중구 남학동 13-2외1필지에 위치하며 총112세대와 근린생활시설이 있습니다. 주요 임차인으로는 자이S&D 주식회사가 있습니다. 투자금은 100억이며 전체 자산의 5%에 해당합니다. (이지스333호)
• 홍대 코리빙 복합시설 : 서울시 마포구 서교동 460-25번지 일원에 위치하며 총296세대와 근린생활시설이 있습니다. 주요 임차인은 주식회사 로컬스티치와 네오밸류 주식회사 입니다. 투자금액은 90억으로 자산의 4%에 해당합니다.(이지스331호)

주가흐름

공모가 5,000원으로 시작하여 2023년 6월 말 현재 3,815원에 거래되고 있습니다. 약 23% 할인된 가격입니다. 

내부자 거래 및 보유지분

2022년 6월기준으로 최대주주는 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사입니다.  지분율 15.8%를 보유하고 있습니다.

재무상태

손익계산서

현금 배당금 추이

투자지표

결론

이지스레지던스리츠는 자산이 급격히 늘어나고 있으며 순이익도 2020년 12월 결산 73억에서 2년 뒤 순이익이 627억으로 약 8배 이상 상승했습니다. 부채비율이 그 사이 47%로 늘어났지만 부담스럽지 않은 비율입니다. 그러나 이익이 늘었음에도 배당은 130원대로 변동이 없습니다. 이익에  비해 적은 배당으로 배당성향이 2022년 12월 기준으로 6%밖에 되지 않습니다. 추후 배당이 늘어날 것으로 예측됩니다. PBR도 평균 0.9에서 0.46으로 떨어져 매우 저평가받고 있습니다. 매수하기에 좋은 시점입니다.  

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.

이지스밸류플러스리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  적극적인 자산증식과 이를 통한 배당금 증가가 돋보이는 리츠입니다.

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리츠개요

• 회사명 : 이지스밸류플러스리츠(위탁관리부동산투자회사)
• 설립일 : 2019.07.16.
• 상장일 : 2020.07.16.
• 투자자산 : 오피스, 물류
• 결산주기 : 6개월(2월, 8월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업(취득, 매매 포함)

사업내용(보유자산)

해당리츠는 실물자산을 보유하고 있지 않으며 수익증권과 우선주 지분증권을 일부 소유하는 형태로 자산을 보유하고 있습니다.

• 태평로빌딩 : 서울시 중구 세종대로 73, 지하6층~지상26층 규모의 업무 및 판매시설, 1997년 9월 준공후 2019년 리모델링 완료, 투자금액 1,132억원으로 투자비중은 31%입니다. 
• 트윈트리타워 : 서울시 중구 율곡로 6, 지하8층~지상17층 규모의 업무시설, 2010년 12월 준공후 2022년 리모델링 완료. 투자금액 1,839억원으로 투자비중은 51%입니다.
• 이수화학 반포사옥 : 서울시 서초구 사평대로 84, 지하4층~지상8층 규모의 업무시, 1993년 7월 준공. 투자금액 212억원으로 투자비중은 6%입니다. 
• 분당IDC : 경기도 성남시 분당구 야탑로 343-1, 지상5층 규모의 공공용통신시설로 2000년 월 준공, 2007년 11월 증축함. 투자금액은 99억으로 투자비중은 3%에 해당합니다. 
• 북미DC 포트폴리오 : 미국 실리콘밸리, 캐나다 퀘백 등, 데이터 센터임. 투자금액은 138억원으로 투자비중은 4%입니다.
• 이천YM물류센터 : 경기도 이천시 대월면 초지리 273-1외, 지하1층~지상3층 규모의 창고시설이며 2021년 10월 중공됨. 투자금액은 150억원으로 투자비중은 4%입니다.

 

 

주가흐름

공모가 5,000원으로 시작하여 현재 4,645원에 거래되고 있습니다. 약 %7할인된 가격입니다. 

내부자 거래 및 보유지분

2022년 6월기준으로 최대주주는 이지스자산운용에서 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사로 변경되었습니다.  지분율 13.7%를 보유하고 있습니다.

재무상태

손익계산서

현금 배당금 추이

투자지표

결론

이지스밸류플러스리츠 적극적인 자산매입으로 규모를 키우고 있으며 자금조달은 유상증자와 대출을 활용하고 있습니다. 최대주주가 이지스자산운용이었는데 코람코로 변경된 것도 3자배정 유상증자로 인해 이루어진 상황입니다. 23년 7월에는 차입금 상환을 위해 670억원의 유상증자를 시작한다고 합니다. 자산의 규모가 커지면서 주당배당금도 150원에서 200원대로 상승했고 배당수익률도 연5%대에서 8%대로 상승한 모습입니다. 주가상승의 여력이 커보이며 배당수익률도 높아 매력적인 리츠입니다. 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.

NH프라임리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  안정적인 배당금을 원하는 분들에게 좋은 리츠입니다.

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리츠개요

• 회사명 : NH프라임리츠(위탁관리부동산투자회사)
• 설립일 : 2019.05.30.
• 상장일 : 2019.12.05.
• 투자자산 : 오피스
• 결산주기 : 6개월(5월, 11월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

사업내용(보유자산)

해당리츠는 실물자산을 보유하고 있지 않으며 수익증권과 우선주 지분증권을 일부 소유하는 형태로 자산을 보유하고 있습니다.

• 서울스퀘어 : 서울시 중구 한강대로 416 위치하며 건물규모는 지하2층~지상23층규모 입니다. 1970년 12월에 준공된 건물이며 2010년에 리모델링 완료되었습니다. 서울역 인근에 입지해 있으며 임차인으로 SK해운, 11번가, 위워크, 위국대사관, 교보생명 등이 있습니다. 
• 강남N타워 : 서울시 강남구 역삼동 648-9 번지에 위치하며 건물규모는 지하6층~지상25층 규모입니다. 2018년 8월에 준공되었으며 역삼역과 강남역 3분거리에 있습니다. 주요 임차인으로 EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스가 있습니다.  
• 삼성물산 서초사옥 : 서울시 서초구 서초대로74길 14, 강남역 인근에 위치하며 역사와 연결되어 있습니다.  지하7층~지상32층의 규모이며 주요임차인으로 삼성화재, 현대자동차, 지멘스, 잡코리아가 있습니다. 
• 삼성SDS타워 : 서울시 송파구 올림픽로 35길 125, 잠실역 200m거리이며 광역환승센터에서 400m거리에 위치하고 있습니다. 지하7층~지상30층 규모의 빌딩이며 삼성SDS가 100% 임차하고 있습니다. 

주가흐름

공모가 5,000원으로 시작하여 현재 4,395원에 거래되고 있습니다. 약 12% 할인된 가격입니다. 

내부자 거래 및 보유지분

최대주주는 이지스자산운용이며 7% 지분을 보유하고 있습니다.

재무상태

손익계산서

현금 배당금 추이

투자지표

결론

NH프라임리츠의 자산은 수익증권이거나 타 위탁관리 부동산 투자회사의 지분입니다. 부채가 거의 없으며 수익증권에서 나오는 배당금으로 주주들에게 배당하고 있습니다. 해당 리츠의 장점은 빌딩의 위치가 서울 주요 교통요지에 있으며 임차인이 매우 안정적이라는 점입니다. 단점은 배당수익률이 연 4%~5% 밖에 되지 않아 타 리츠에 비해 수익률이 저조한 점은 단점입니다. 부동산시장이 활성화되거나, 해당 리츠에서 자산을 매입해 운영하지 않는다면 주가 상승은 어려움이 있어 보입니다. 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.

롯데리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다. 롯데리츠는 롯데쇼핑의 부동산자산을 분리해 세운 paper company로 롯데쇼핑과 함께하는 리츠입니다. 

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리츠개요

• 회사명 : 롯데리츠(위탁관리부동산투자회사)
• 설립일 : 2019.03.29.
• 상장일 : 2019.10.30.
• 투자자산 : 리테일, 물류
• 결산주기 : 6개월(6월, 12월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

사업내용(보유자산)

※ 임차인은 롯데쇼핑과 롯데글로벌로지스입니다. 계약조건은 수선유지비, 보험, 제세공과 등을 임차인이 부담하는 Triple Net(NNN) Lease 계약을 체결하였습니다. 

※ 용어설명 : 상업용 부동산 임대계약은 크게 Gross Leased와 Net Lease로 구분됩니다. Gross Lease는 임차인에게 부대비용의 책임 없이 임대료만 청구하는 계약이며, Net Lease는 부동산세, 보험료, 전기료 등 공공시설사용료 등 일부를 임대료 외에 청구하는 임대계약입니다. Net Lease는 3가지로 나뉘는데 Single Net Lease는 임대료+부동산세를 임차인이 부담합니다. Double Net Lease는 임대료+부동산세+보험료를 임차인이 부담, Triple Net Lease는 임대료+부동산세+보험료+공공시설 사용료까지 임차인이 부담합니다. 

주가흐름

상장 이후 최저수준의 주가를 보여 주고 있습니다. 공모가 5,000원으로 시작했는데 지금은 3,650원입니다. 27% 하락했습니다.  매출과 순이익이 급격히 줄지 않았음에도 시장환경에 주가가 떨어졌습니다. 임차인인 롯데쇼핑의 지속된 적자도 한몫했을지 모르겠네요, 롯데쇼핑은 다행히 23년 1분기 흑자로 돌아 섰습니다. 올해 끝까지 가봐야 알겠지만, 코로나 팬데믹이 끝났고 시장도 바닥을 다지고 있으니 이제 곧 반등이 오지 않을까요? 국내 2번째 자산규모를 가진 리츠(1위는 SK리츠)가 더 떨어지기는 쉽지 않아 보입니다. 

내부자 거래 및 보유지분

최대주주는 역시 롯데쇼핑입니다. 50%지분을 가지고 있다.

재무상태

손익계산서

현금 배당금 추이

투자지표

결론

롯데리츠의 장점은 임차인이 롯데쇼핑이라는 점이다. 롯데쇼핑이 망해야 롯데리츠에 문제가 발생할 텐데 롯데쇼핑이 망하는 건 쉽지 않을 것 같다. 혹시 망하더라도 부동산과 건물은 그대로 있으니 다른 임차인을 찾아 임대를 주면 될 것이다. 또, 공모가 대비 27% 떨어진 가격이 매력적이다. 떨어진 가격으로 인해 배당수익률이 증가해 현재 연 7% 배당수익률을 얻을 수 있다. 단점은 순이익률이 40%에서 24%까지 떨어졌으며 부채비율 조금씩 늘고 있다는 점이다. 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.