이지스레지던스리츠 배당(사업내용, 주가흐름, 재무상태)

이지스레지던리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  적극적인 자산증식으로 이익은 늘었지만 배당은 늘리지 않은 리츠입니다. 추후 배당금 상승이 예상됩니다. 

이지스레지던스리츠

 

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리츠개요

• 회사명 : 이지스레지던스리츠(위탁관리리츠)
• 설립일 : 2020.02.03.
• 상장일 : 2020.08.05.
• 투자자산 : 주택, 호텔
• 결산주기 : 6개월(6월, 12월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

 

사업내용(보유자산)

 

이지스레지던스리츠 자산현황

• 부평 더샵 공공지원 민간임대주택 : 인천시 부평구 십정동 216번지 일원에 위치하며 규모는 총3578세대 입니다. 건설중에 있으며 시공사는 포스코 건설입니다. 투자금액은 총898억원 입니다. 전체자산의 46%에 해당하는 금액입니다. (이지스151호, 이지스166호)
• Spring Creek Towers : 미국 뉴욕주에 위치하는 임대주택이며 규모는 총5,881세대 입니다. (이지스427호)
• Illini Tower :미국 일리노이주에 위치하는 임대주택이며 규모는 207세대 이니다. Spring Creek Towers와 함께 총483억원이 투자되었습니다. 전체 자산의 24%에 해당합니다. (이지스458호)
• 디어스 판교 : 경기도 성남시 수정구 시흥동 296-3번지 외4필지이며  총521세대 입니다. 총375억이 투자 되었으며 전체 자산의 19%에 해당합니다.(이지스200호, 이지스411호)
• 디어스 명동 : 서울시 중구 남학동 13-2외1필지에 위치하며 총112세대와 근린생활시설이 있습니다. 주요 임차인으로는 자이S&D 주식회사가 있습니다. 투자금은 100억이며 전체 자산의 5%에 해당합니다. (이지스333호)
• 홍대 코리빙 복합시설 : 서울시 마포구 서교동 460-25번지 일원에 위치하며 총296세대와 근린생활시설이 있습니다. 주요 임차인은 주식회사 로컬스티치와 네오밸류 주식회사 입니다. 투자금액은 90억으로 자산의 4%에 해당합니다.(이지스331호)

출처:한국리츠협회

주가흐름

출처:네이버금융

공모가 5,000원으로 시작하여 2023년 6월 말 현재 3,815원에 거래되고 있습니다. 약 23% 할인된 가격입니다. 

 

내부자 거래 및 보유지분

출처: 네이버 증권

2022년 6월기준으로 최대주주는 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사입니다.  지분율 15.8%를 보유하고 있습니다.

재무상태

구분(억원)	자본	부채	자산
2020.12.	1082	1	1082
2021.06.	1080	170	1251
2021.12.	1135	547	1682
2022.06.	1799	1146	2945
2022.12.	2398	1140	3538

 

손익계산서

구분(억원)	매출액	영업이익	순이익
2020.12.	77	73	73
2021.06.	30	26	26
2021.12.	92	89	81
2022.06.	313	255	242
2022.12.	664	654	627

 

현금 배당금 추이

구분	주당배당금	배당수익률	배당성향
2020.12.	130	2.6%	36%
2021.06.	130	2.5%	104%
2021.12.	132	2.5%	33%
2022.06.	133	2.6%	11%
2022.12.	133	3.4%	6%

 

투자지표

구분	부채비율	순이익률	PBR
2020.12.	0%	94%	0.94
2021.06.	15%	86%	0.97
2021.12.	48%	88%	0.95
2022.06.	63%	77%	0.79
2022.12.	47%	94%	0.46

 

결론

이지스레지던스리츠는 자산이 급격히 늘어나고 있으며 순이익도 2020년 12월 결산 73억에서 2년 뒤 순이익이 627억으로 약 8배 이상 상승했습니다. 부채비율이 그 사이 47%로 늘어났지만 부담스럽지 않은 비율입니다. 그러나 이익이 늘었음에도 배당은 130원대로 변동이 없습니다. 이익에  비해 적은 배당으로 배당성향이 2022년 12월 기준으로 6%밖에 되지 않습니다. 추후 배당이 늘어날 것으로 예측됩니다. PBR도 평균 0.9에서 0.46으로 떨어져 매우 저평가받고 있습니다. 매수하기에 좋은 시점입니다.  

 

 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.