ESR켄달스퀘어리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태)

ESR켄달스퀘어리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  물류센터만을 자산으로 가지고 있으며 꾸준한 자산증가와 배당금은 해당리츠의 장점입니다.  

 

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리츠개요

• 회사명 : ESR켄달스퀘어리츠(위탁관리리츠)
• 설립일 : 2020.02.20.
• 상장일 : 2020.12.23.
• 투자자산 :  물류
• 결산주기 : 6개월(5월, 11월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

 

자산현황

 

물류창고를 보유자산으로 하는 부동산신탁 수익증권에 투자함으로써 물류창고에 투자하고 있습니다. 투자대상은 총 17개의 물류센터이며 총 투자금액은 11,318억 원입니다.  

보유자산

• 부천 저온물류센터 : 경기도 부천시 오정동 801/  지상6층/ 창고시설/ 2019년 7월준공
• 고양물류센터 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 701/ 지하1층~지상7층/ 창고시설/ 2019년 1월 준공
• 용인물류센터1 : 경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 434외/ 지하1층~지상4층/ 창고시설/ 2017년 11월 준공
• 용인물류센터2 : 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 90-7, 90-11/ 지하2층~지상4층/ 창고시설/ 2017년1월  준공
• 김해물류센터1 : 경상남도 김해서 상동면 대감리 5,/ 지하1층~지상3층/ 창고시설/ 2000년12월 준공
• 이천물류센터1 : 경기도 이천시 마장면 회억리 452/ 지하1층~지상2층/ 창고시설/ 2017년2월 준공
• 이천물류센터2 : 경기도 이천시 호법면 매곡리 580-1/ 지하1층~지상4층/ 창고시설/ 2018년4월 준공
• 이천물류센터3 : 경기도 이천시 호법면 매곡리 567-46/ 지하2층~지상4층/ 창고시설/ 2018년12월 준공
• 이천물류센터4 : 경기도 이천시 호법면 매곡리 1187/ 지하3층~지상3층/ 창고시설/ 2018년 6월 준공
• 평택물류센터 : 경기도 평택시 서탄면 수월암리 2021/ 지상1층~지상3층/ 창고시설/ 2012년8월 및 2017년5월 준공
• 안성물류센터 : 경기도 안성시 죽산면 장능리 35-4/ 지상1층~지상3층/ 창고시설/ 2020년2월 준공
• 용인물류센터 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 1006/ 지하2층~지상4층/ 창고시설/ 2020년6월 준공
• 안성물류센터4 : 경기도 안성시 삼죽면 용월리 409-3/ 지하2층~지상4층 / 창고시설(물류창고)/ 2021년 11월준공
• 김해물류센터2 : 김해서 삼동면 대감리 5-8/ 지하1층~지상4층/ 창고시설(물류창고)/ 2019년12월 준공
• 안성물류센터2 : 경기도 안성시 원곡면 칠곡리 915/ 지하1층~지상5층/ 창고시설(물류창고)/ 2020년 6월 준공
• 안성물류센터3 : 경기도 안성시 일죽면 능국리 23-10/ 지하3층~지상3층/창고시설(물류창고)/ 2021년 4월 준공
• 이천물류센터5 : 경기도 이천시 마장면 해월리 423/ 지하2층~지상4층/ 창고시설(물류창고)/ 2020년 2월 준공 

출처:한국리츠협회

 

 

 

주가흐름

출처:네이버 증권

 

 

공모가 5,000원으로 시작하여 2022년 10월 3230원까지 하락했다가 2023년 6월 말 4010원으로 공모가 대비 19%할인된 상태입니다.  

 

내부자 거래 및 보유지분

2022년 6월 기준으로 최대주주는 CPP Investment Board real~이며 보유지분은 24.85%입니다. 켄달스퉤어리츠운용사에서 10.97%, 이지스자산운용에서 6.83%, 미래에셋자산운용에서 6.1%,  국민연금공단에서 5.01% 지분을 각각 가지고 있습니다. 2022년 11월부터 12월까지 내부자 매수거래가 있었습니다. 아직 주가가 상승하지 않았지만 내부자의 매수거래 이후에는 주가 상승이 일반적이므로 경기회복 시 주가가 상승하리라 생각됩니다. 

재무상태

구분(억원)	자본	부채	자산
2020.11.	2,392	1,190	3,584
2021.05.	7,107	4,769	11,876
2021.11.	70,09	7,388	14,431
2022.05.	11,506	11,175	22,680
2022.11.	11,348	11,191	22,539

 

손익계산서

구분(억원)	매출액	영업이익	순이익
2020.11.	0	-7	-14
2021.05.	237	81	54
2021.11.	301	147	95
2022.05.	467	238	302
2022.11.	490	225	128

 

현금 배당금 추이

구분	주당배당금	배당수익률	배당성향
2020.11.	0원	0%	0%
2021.05.	131원	2.0%	356%
2021.11.	131원	1.9%	202%
2022.05.	137원	2.0%	94%
2022.11.	136원	3.3%	227%

 

투자지표

구분	부채비율	순이익률	PBR
2020.11.	49%	0%	0.00
2021.05.	67%	22%	1.34
2021.11.	104%	31%	0.70
2022.05.	97%	64%	1.23
2022.11.	98%	26%	0.76

 

결론

ESR켄달스퀘어리츠는 유상증자를 통해 자산을 꾸준히 늘려가고 있으며 이에따른 매출액와 영업이익도 증가하고 있습니다. 배당금도 2021년 5월 결산에서 131원으로 시작해 2022년 11월 결산에서는 5원 오른 136원을 지급하고 있습니다. 배당성향은 평균 200%로 당기순이익보다 많은 배당을 하고 있으며 배당수익률은 연 4%대였으나 경기침체에 따른 주가하락으로 23년 6월 말 배당수익률은 연 6%대를 기록하고 있습니다. 외형성장과 꾸준한 배당은 좋은 점이지만 영업비용이 타 리츠보다 높아 순이익률이 20%인 점은 아쉽습니다. 순이익률을 높여 8%대 배당을 해준다면 최고의 리츠가 될 것 같습니다. 

 

 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.